Bitcoin CME boşlukları, açıklandı

Bitcoin (BTC) CME boşlukları, Chicago Ticaret Borsası veya CME’de (dünyanın en büyük ve en çeşitli finansal borsalarından biri) belirli bir işlem günündeki kapanış fiyatı ile bir sonraki işlem günündeki açılış fiyatı arasındaki fiyat farklarıdır. Çeşitli finansal türevler, emtialar ve diğer yatırım araçları için bir pazar yeri olarak faaliyet göstermektedir.

Bitcoin CME boşlukları, CME gibi geleneksel piyasalar kapalıyken kripto para piyasasının hafta sonları açık olmasından kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak, Cuma kapanış fiyatı ile Pazartesi açılış fiyatı arasında farklar oluşuyor.

Bitcoin grafiklerinde CME boşlukları, Cuma kapanışı ile Pazartesi açılışının farklı olduğu fiyat seviyeleri karşılaştırılarak bulunur. Bu boşluklar trader’lar tarafından sıklıkla fark edilir çünkü daha sonra destek ya da direnç seviyeleri olarak hizmet edebilirler. Peki, keşfedilecek birden fazla Bitcoin CME boşluğu varyasyonu var mı?

Evet, üç ana CME boşluğu türü vardır: yaygın, ayrılık ve tükenme. Yaygın boşluklar hızla doldurulabilir ve rutin piyasa hareketlerinin tipik bir örneğidir. Bir boşluk doldurulduğunda, fiyatın boşluğun başlangıçta oluştuğu seviyeye geri döndüğü anlamına gelir. Ayrılık boşlukları güçlü bir trend başlangıcı gösterir ve büyük fiyat dalgalanmaları sırasında ortaya çıkar. Buna karşılık, tükenme boşlukları bir trendin sona erdiğini ve olası bir tersine dönüşü gösterir.

CME boşluk analizi, trader’lar tarafından gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek ve son derece öngörülemez kripto para piyasasında iyi bilgilendirilmiş alım satım kararları vermek için teknik analizleriyle birlikte kullanılan popüler bir araçtır.

Chicago Ticaret Borsası’nda alım satımın tarihçesi

Chicago Tereyağı ve Yumurta Kurulu olarak Chicago Ticaret Borsası (CME) 1898 yılında kurulmuştur ve zengin bir geçmişe sahiptir. Zaman içinde değişmiş ve ürün listesine tarımsal emtiaları da eklemiştir. Chicago Produce Exchange ile birleştikten sonra 1919 yılında Chicago Ticaret Borsası haline geldi.

Finansal vadeli işlemlerin 1970’lerde faiz oranları ve para birimleri üzerine vadeli işlem sözleşmelerinin başlatılmasıyla bir dönüm noktasına ulaşıldı. Finans sektörünü dönüştüren bu atılım nedeniyle Chicago Board of Trade (CBOT), New York Mercantile Exchange (NYMEX) ve Commodity Exchange Inc. (COMEX) 2007 yılında CME Group’u oluşturmak üzere birleşti.

Aralık 2017’de CME, kripto para piyasasına girişini işaret ederek Bitcoin vadeli işlem sözleşmelerini tanıttı. Bu, dijital varlıkların geleneksel finans piyasalarına entegrasyonunda önemli bir adım oldu. Kripto para piyasası için yeni bir meşruiyet seviyesinin ortaya çıkması, kurumsal ve bireysel yatırımcılara BTC’nin fiyatının gelecekteki hareketleri hakkında spekülasyon yapma olanağı veren vadeli işlem sözleşmeleri ile kolaylaştırıldı.

CME’nin Bitcoin vadeli işlemlerini başlatma kararı, kripto para yatırımlarına yönelik artan talep ve ilgiden etkilendi. Ayrıca bu hamle, kripto para yatırımcılarına risk yönetimi ve riskten korunma için bir platform sağladı. CME, Bitcoin vadeli işlemlerinin piyasaya sürülmesinden bu yana kripto para birimi tekliflerini genişletiyor. 2021 yılında mikro Bitcoin vadeli işlemlerini tanıtarak, geleneksel finansın hızla gelişen dijital varlıklar alanıyla kaynaşmasını kolaylaştırıcı konumunu daha da sağlamlaştırdı.

Mikro Bitcoin vadeli işlemleri, tek bir BTC’nin 1/10’u büyüklüğünde daha küçük sözleşmeler oldukları için daha hassas ve uyarlanabilir ticaret stratejileri sağlar. Bununla birlikte, daha büyük Bitcoin vadeli işlemleriyle aynı avantajları sunarlar. Bu vadeli işlemler, CME CF Bitcoin Referans Oranı (BRR) kullanılarak fiyat keşfi ve şeffaflık sağlayan düzenlenmiş bir borsada uzlaştırılır. CME CF BRR, Londra saatiyle 16:00 itibariyle bir BTC’nin ABD doları fiyatının günlük referans oranıdır.

CME Group’un 2022 ve 2023 yıllarındaki kripto ticareti çabaları açısından önemli bir büyüme ve gelişme kaydedildi. Bitcoin vadeli işlemlerine ilişkin etkinlik sözleşmeleri 13 Mart’ta piyasaya sürüldü ve yatırımcılara Bitcoin vadeli işlem fiyat hareketlerine maruz kalmaları için yeni bir yol sundu. 2023 yılının 2. çeyreğinin sonu, yükselen Bitcoin ve Ether (ETH) fiyatlarına ek olarak kripto para piyasasında artan volatiliteye tanık oldu.

Sonuç olarak, CME Group’un kripto para vadeli işlem ve opsiyon ürünlerine yönelik hacim ve açık ilginin yanı sıra müşterilerin riskten korunma araçlarına yönelik taleplerinde de bir artış yaşandı. Bu durum, kurumların piyasa oynaklığını ve risk maruziyetini yönetmek için düzenlenmiş platformlara ve ürünlere daha fazla ilgi duymaya başladığını göstermektedir.

Kripto para piyasasında CME boşluklarını etkileyen faktörler

Kripto para piyasasındaki CME boşlukları birden fazla faktörden kaynaklanmaktadır. İlk olarak, kripto para piyasasının 7/24 doğasının normal piyasa saatleriyle çakışması nedeniyle hafta sonları boşluklar vardır. Ayrıca, işlem yapılmayan saatlerdeki fiyat dalgalanmaları genellikle öngörülemeyen haberler veya olaylar tarafından tetiklendiğinden, piyasa duyarlılığı önemlidir.

Boşluklar, özellikle hafif trade dönemlerinde, Cuma gününün kapanışı ile Pazartesi gününün başlangıcı arasındaki likidite değişikliklerinden de kaynaklanabilir. Ayrıca, boşluklar destek ve direnç seviyeleri gibi trader davranışını etkileyen teknik faktörlerden de etkilenebilir.

Trader’lar gelişen piyasa koşullarına yanıt verdikçe, bu faktörler toplu olarak Bitcoin grafiklerinde CME boşluklarının oluşmasına ve ardından doldurulmasına katkıda bulunur ve bunları kripto para birimi alanındaki teknik analizin ilgi çekici bir yönü haline getirir.

Bitcoin CME boşluklarını belirleme araçları

Bütünsel bir strateji için yatırımcılar, Bitcoin CME boşluklarını analiz etmek üzere teknik göstergeleri, temel analizi ve duyarlılık analizini çeşitli araçlarla birleştirir. Yatırımcılara bir CME boşluğunun dolma olasılığını belirlemede yardımcı olan teknik göstergeler arasında hareketli ortalamalar ve Bollinger Bantları yer alır. Bu göstergeler olası trend dönüşlerini ya da teyitlerini tespit etmek için kullanılabilir.

Bitcoin fiyatları ve CME boşluk davranışı üzerinde etkisi olabilecek haberleri, düzenleyici eylemleri ve daha büyük ekonomik değişkenleri değerlendirmek temel analiz olarak bilinir. Piyasanın altında yatan ilkeleri anlamak, fiyatlardaki boşlukları analiz ederken önemli arka plan bilgileri sunar.

Duyarlılık analizi, piyasa oyuncularının genel olarak ve özel olarak Bitcoin hakkında nasıl hissettiklerini belirleme sürecidir. Bu, sosyal medya trendleri, haber duyarlılığı veya özel duyarlılık göstergeleri aracılığıyla yapılabilir. Negatif duyarlılık kasvetli bir görünüme işaret edebilirken, pozitif duyarlılık boşluk dolduran yükseliş olasılıklarını gösterebilir.

Bitcoin CME boşluklarında nasıl işlem yapılır

Bitcoin CME boşluğu trade’i, Chicago Ticaret Borsası’nın açılış ve kapanış fiyatları arasındaki fiyat farklarını incelemeyi ve beklenen fiyat değişikliklerine dayanarak ustaca kararlar vermeyi gerektirir. Fiyatın boşluğu kapatmak için geri çekildiği ve boşluğu bir destek veya direnç seviyesi olarak kullandığı boşluk doldurmalarını tahmin etmek bir taktiktir.

Örneğin, yatırımcılar bir yükseliş CME boşluğunu (önceki kapanıştan daha yüksek bir açılış) doldurmak için bir fiyat geri çekilmesi (geçici geri çekilme) bekleyebilir. Bu durumda bir tüccar, bir önceki kapanış fiyatında bir hedef belirleyerek, boşluk seviyesinde veya bu seviyeye yakın bir alım emri verebilir.

Öte yandan, yatırımcılar düşüş boşluğu (önceki kapanıştan daha düşük açılış) durumunda aşağı yönlü bir geri çekilme bekleyebilirler, bu durumda önceki kapanış fiyatında bir hedefle boşlukta veya çevresinde bir satış emri verirler.

Yukarıdaki boşluk türlerini anlamak için bir örnek verelim. Bir kripto para 1. Gün 20.000 dolardan kapanır ve 2. Gün 21.000 dolardan açılırsa, bu bir yükseliş boşluğu durumu olarak bilinir. Yatırımcılar, fiyatın bir önceki günün kapanışı olan 20.000 dolara geri dönmesi halinde kar elde etmeyi umarak 21.000 dolarlık boşluğun yakınında alım yapabilir (yüksekten alım).

Tersine, bir düşüş boşluğunda, kripto para birimi 1. Gün 20.000 dolardan kapanır ve 2. Gün 19.000 dolardan açılırsa, tüccarlar 19.000 dolarlık boşluğa yakın bir yerde satış (düşük satış) yapabilir, günün kapanışını 20.000 dolar olarak hedefleyebilir ve fiyat bu seviyeye geri dönerse kar etmeyi umabilir. 

CME boşluk trade’inde “yüksekten al” ve “düşükten sat” terimleri, boşluğun oluşumuna dayalı potansiyel fiyat hareketlerinden yararlanmak için boşluğun açılış fiyat seviyelerine ilişkin eylemleri tanımlar.

CME boşluklarında alım satım yaparken piyasa duyarlılığını, diğer teknik göstergeleri ve genel trend analizini dikkate almak önemlidir. Ayrıca, zararı durdur emirleri vermek gibi risk yönetimi teknikleri, boşluğun beklendiği gibi kapanmaması durumunda zarara uğrama olasılığını azaltabilir.

Bitcoin trade’i ile ilgili zorluklar CME boşlukları

Bitcoin CME boşluklarının alım satımıyla ilgili bir dizi zorluk vardır. İlk olarak, kripto para piyasasının doğasında var olan dalgalanma nedeniyle boşluk analizi risklidir ve bu da düzensiz fiyat dalgalanmalarına neden olabilir. İkinci olarak, piyasa dışı saatlerde likiditedeki değişiklikler kaymaya neden olabilir ve bu da işlemlerin nasıl gerçekleştirildiğini etkileyebilir.

Ayrıca, tüm boşluklar doldurulmadığından, hatalı sinyaller ve karşılanmayan beklentilerden kaynaklanan sorunlar ortaya çıkabilir. Yatırımcılar, bir boşluğun açık kalması veya uzun bir süre sonra doldurulması olasılığıyla mücadele etmeli ve tahmin yeteneklerini zorlamalıdır. Beklenen boşluk dalgalanmaları, beklenmedik düzenleyici gelişmeler veya piyasa haberleri gibi dış kaynaklar tarafından da bozulabilir.

Gap ticareti spekülatiftir, bu da risk yönetimini gerekli kılar. Piyasanın tüccarların tahminlerine karşı dalgalanması durumunda, kayıpları sınırlamak için açık stop-loss emirleri vermeleri gerekir. Bu engelleri başarıyla aşmak için teknik bilgi, piyasa içgörüsü ve risk yönetimine yönelik metodik bir yaklaşım gereklidir.

Bu makale yatırım tavsiyesi veya önerisi içermemektedir. Her yatırım ve alım satım hareketi risk içerir ve okuyucular karar verirken kendi araştırmalarını yapmalıdır.