Teknik analizde bayrak formasyonu, bir önceki uzun vadeli trendle çakışan bir paralelkenar içindeki kısa vadeli fiyat hareketlerini gösterir. Geleneksel analistler bayrakları potansiyel trend devam göstergeleri olarak görürler.
İki tür bayrak formasyonu vardır: boğa bayrağı ve ayı bayrağı. Sonuçları farklı olsa da, her bayrak aşağıda listelenen beş temel özelliği sergiler:
- Önceki güçlü trend (bayrak direği veya kutup)
- Konsolidasyon kanalı (bayrağın kendisi)
- İşlem hacmi modeli
- Bir kopuş
- Fiyatın bir önceki trend yönünde hareket ettiğinin teyidi.
Bu makalede, boğa ve ayı bayrağı modellerini ve bunların nasıl trade edileceğini tartışıyoruz.
Boğa bayrağı formasyonu nedir?
Boğa bayrağı, güçlü bir yükseliş trendinin ardından fiyatların aşağı eğimli bir kanal içinde konsolide olmasıyla ortaya çıkan teknik bir formasyondur. Söz konusu kanal iki paralel, yükselen trend çizgisinden oluşur. Trend çizgilerinin birleşmesi halinde formasyonun bir kama ya da flama olabileceğini lütfen unutmayın.
Konsolidasyon sırasında hacim tipik olarak kurur, bu da önceki trendle ilişkili tüccarların konsolidasyon döneminde alım veya satım için daha az aciliyetleri olduğu anlamına gelir.
Yeni ve eski yatırımcıların atlama isteği ya da “FOMO” (kaçırma korkusu), tipik olarak fiyat boğa bayrağının üst trend çizgisinin üzerine çıktığında geri döner ve böylece işlem hacimleri artar.
Sonuç olarak, analistler güçlü hacimleri başarılı bir boğa bayrağı kırılmasının işareti olarak görüyor.
Öte yandan, fiyat boğa bayrağının üst trend çizgisinin üzerine çıktığında cansız hacimler sahte çıkış olasılığını artırır. Başka bir deyişle, fiyat üst trend çizgisinin altına düşme riski taşır ve böylece yükselişin devamı kurulumunu geçersiz kılar.
Boğa bayrağı kurulumunda işlem yapmak
Yatırımcılar, fiyatın formasyonun üst trend çizgisine doğru bir sonraki yükselişinin bir kırılma ile sonuçlanacağı beklentisiyle bir boğa bayrağının altında uzun bir pozisyona girebilirler. Riskten daha fazla kaçınan yatırımcılar uzun bir pozisyon açmadan önce bir kırılma teyidi bekleyebilirler.
Yukarı yönlü hedefe gelince, bir boğa bayrağının kırılması tipik olarak fiyatın bayrağın dibinden ölçüldüğünde bayrak direğinin boyutu kadar yükselmesini sağlar.
Aralık 2020 ile Şubat 2021 arasındaki aşağıdaki Bitcoin (BTC) fiyat formasyonu, başarılı bir boğa bayrağı kırılma kurulumunu gösteriyor.
Bir uyarı notu olarak, tüccarlar giriş seviyelerinin hemen altına bir stop loss yerleştirerek risklerini korumalıdır. Bu, boğa bayrağı geçersiz hale gelirse kayıplarını azaltmalarını sağlayacaktır.
Ayı bayrağı formasyonu nedir?
Ayı bayrağı formasyonu, boğa bayrağı formasyonunun tam tersidir ve ilk aşağı yönlü hareketin ardından paralel bir kanal içinde yukarı yönlü bir konsolidasyon sergiler. Aşağı yönlü hareket bayrak direği olarak adlandırılır ve yukarı yönlü konsolidasyon kanalı ayı bayrağının kendisidir.
Bu arada, ayı bayrağı oluşumu dönemi azalan işlem hacimleriyle aynı zamana denk gelme eğilimindedir.
Ayı bayrağı formasyonu trade’i
Aşağıda, kripto grafiklerinde ayı bayrağı modelinin nasıl takas edileceğine dair bir örnek verilmiştir.
Yukarıdaki Bitcoin grafiğinde, fiyat bir bayrak direği oluşturmuş ve ardından yükselen bir paralel kanal içinde yukarı doğru bir geri çekilme izlemiştir. Sonunda, BTC fiyatı kanal aralığından aşağıya doğru kırılır ve bayrak direğinin yüksekliği kadar düşer.
Yatırımcılar, bayrağın üst trend çizgisinden bir geri çekilmede kısa bir pozisyon açmayı seçebilir veya fiyat yükselen hacimlerle alt trend çizgisinin altına düşene kadar bekleyebilir.
Her iki durumda da kısa hedef, kural olarak, bayrağın tepe noktasının bayrak direği boyutundan çıkarılmasıyla ölçülür.
İlgili: Doji mum formasyonu nedir ve onunla nasıl trade yapılır?
Bu arada, cansız hacimlere eşlik eden bayrağın alt trend çizgisinin altındaki bir kırılma, fiyatın paralel kanal içindeki potansiyel bir toparlanma için destek olarak alt trend çizgisini geri alabileceği anlamına gelen bir sahte çıkışa işaret ediyor.
Sahte çıkış senaryosunda kayıpları sınırlamak için, giriş seviyelerinin hemen üzerine bir stop loss yerleştirmek önemlidir.
Bu makale yatırım tavsiyesi veya önerisi içermemektedir. Her yatırım ve alım satım hareketi risk içerir ve okuyucular karar verirken kendi araştırmalarını yapmalıdır.